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目前,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)尚未提出降息建议,尽管他确有表示央行将“采取适当行动,以维持扩张(act as appropriate to sustain the expansion)”。降息对高收益企业债市场的影响现在降息很有可能通过延长当前周期给市场带来短期提振。

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详细内容:大宗内参:从上周公布的经济数据来看,新开工、销售、土地购置都面临大幅下滑,是否意味着上涨结束,下跌将开启?邱怡宏:上周的房地产数据中,土地购置面积增速、新开工面积增速、房地产开发到位资金增速均出现断崖式下滑,其中土地购置面积更是创历史同期新低,其增速迅速逼近15年的历史低位,跌幅超过30%。房地产各项数据中,只有房地产开发投资增速和施工增速同比是回升的,但如果剔除土地购置费的贡献,结果恐怕相当惊人,土地购置费增速上行通道压力已逐渐凸显,这对于房地产周期来讲也是很大的变数之一。最重要的一项指标,具有领先性意义的商品房销售面积增速继续下滑,自18年下半年起就开始下滑,按照领先周期的传导规律推算的,该指标的传导风险已在临近。至于下跌开始的时间节点,我认为需要满足以下几个条件,一是供应端限制政策阶段性弱化,例如两会结束、北方供暖期结束、空气质量转好环保政策阶段性放松等;二是南方雨季结束后四五月份需求旺季的预期落差;三是各项宏观指标走差的集体共振。目前来看下游需求虽然驱动力不算很明显,但是还有一定支撑力,下跌何时开始还有待观察。

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